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3月31日上午,集团财务公司总经理赵宏武、副总经理李然一行到公司调研,双方围绕综合授信、资金归集、防风化债等相关工作进行座谈。公司党委副书记、副董事长、总经理字文军,党委委员、财务总监张玉铃及财务部各主任会计师参加座谈。
赵宏武就本次资金归集工作专题调研的背景、目的作了简要介绍,对公司资金归集及防风化债相关工作取得的成绩表示肯定。
字文军对调研组的到来表示欢迎,对财务公司一直以来对公司的支持表示感谢,并从发展历史、职工规模、公司资质、全年目标及完成情况等方面简要介绍了公司的基本情况。
张玉铃向调研组介绍了银行账户开立、资金归集、银行账户管理、共管账户及农民工专户管理、年度清收工作、融资授信等方面的具体情况,阐述了公司账户管理、资金归集等方面的困难。
赵宏武指出,集团充分理解各子公司的困难,对公司的资金归集工作提出了相关建议:一是要多找方法,切实将清收工作落到实处;二是要不断加强银行账户的管理,尤其是共管账户及农民工专户的管理,加强同业主、银行的沟通,控制账户开立数量,提升资金归集效率;三是财务公司会进一步发挥优势,加强对安二司的资金支持,不断缓解生产经营中的资金压力,共同助力集团的内涵式高质量发展。
【财务部/陈志】
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