新春佳节来临，大多数同事都已经踏上了回家的路途。在这个时候，公司主楼三层办公室都开着门，到处是忙碌的身影。每年的这个时候，都是财务部职工最为紧张忙碌的时候。财务部的同事们坚守在岗位上，用自己的努力为春节前的资金收支工作画上完美的句号。

春节的资金收支工作早在11月就已揭开帷幕。财务人员深入各工程部，及时配合清盘各项目的收款情况，全面梳理需要支付的款项，以支促收。根据各项目收款计划，财务人员需及时对接，按要求开具发票、办理收款手续，紧盯收款进度；待款项落实到账后，根据以收定支原则，扣除相应管理费税金等各类费用，及时审批资金计划及付款单，审批完成后以最快的时间将付款单交至内部银行及时支付。

内部银行作为公司资金收支的窗口，每天打交道最多的便是厚厚的付款单和满满一大盒的银行“U盾”。在收到相关单据后，他们会及时整理统计，待集团支付额度报批后，迅速将整理好的单子提交银行系统进行支付。由于资金回笼较慢，真正留给他们支付的时间其实并不充裕。而春节期间资金收支量较大，交过来的付款单更是“堆积如山”。内部银行要做的就是和银行支付系统抢时间，以更少的时间支付更多的款项。每一笔单据都要仔细核对金额、账号等付款信息，确保准确无误。春节期间还经常会有许多特殊情况，他们经常坚守到很晚，“下班不打烊”，每天大部分的时间都是在办公室度过。

在有限的时间里，部门同事始终秉持专业严谨、一丝不苟的工作态度，团结协作，最大限度地提高了资金支付效率。资金及时支付事关重大，各类款项的及时支付是项目有序推进的坚强保障。忙碌之余想到这些他们总是会有一种满满的成就感，这也是财务工作的责任和意义。时光匆匆，2024年的春节资金收支工作，在公司各级领导的高度重视与指导下圆满收官。新的一年，财务部将进一步总结经验，不断优化工作方法，持续提高资金支付效率，做好公司财务安全守门人。【财务部/陈志】